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市场周评:鲍威尔的定心丸不起作用 史诗级逼空大战硬是搅乱市场流动性 恐慌蔓延到处诡异行情

来源:FX168 发布时间:2021-01-31 09:56:34 热度:212次

FX168财经报社(北美)讯 1月25日至1月29日当周金融市场综述:虽然疫苗再度传出积极消息,但疫情局势依然严峻,而且短时间内无法看到疫苗发挥积极效果,这令各国的封锁措施不断加码。再加上欧盟可能限制疫苗出口,这令投资情绪遭受抑制。与此同时,一场史诗级别的散户和机构空头的逼空大战,不仅令整个股市波动加剧,更是引发了流动性的忧虑,从而通过美元汇率降影响蔓延至整个金融市场。过去两周内,美元兑一篮子货币基本上处于区间波动,投资者正评估去年导致美元下跌近7%的抛售行为是否可能继续下去。而拜登财政刺激迟迟无法出炉则令经济前景蒙上阴影,根据最新消息显示,美国参众两院将于下周就总统拜登的财政刺激计划采取行动,为受疫情影响的美国人和企业提供救助。

疫情方面:又有两家美国制药公司公布疫苗数据,诺瓦瓦克斯(Novavax)研制的新冠疫苗在英国的大规模试验中有效性高达90%。强生公司则成为第5家宣布疫苗研制成功的制药公司。但有报道称,欧盟有意在今日宣布限制疫苗出口的政策。为了扩大欧盟对疫苗供应的控制力度,欧洲理事会主席Charles Michel建议使用新的法律权力和“执法措施”,以提高疫苗的产量并解决某些产品供应中的“严重困难” 。这可能会影响到全球的疫苗分发局势,引发了市场的普遍关注。

而根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数突破1.02亿例。目前全球有19个国家累计确诊数超过100万,除美国外,还有印度、巴西、俄罗斯、英国、法国、西班牙、意大利、土耳其、德国、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥、波兰、南非、伊朗、乌克兰、秘鲁和印尼。随着北半球进入冬季,多国新增病例数持续增加,其中美国仍然是新冠肺炎累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

外汇市场:由于风险情绪恶化以及美股逼空大战引发的流动性短缺,美元收复了部分失地。美元走高还得益于股市泡沫的传言以及美国耐用品订单疲软等一系列负面情绪。事实证明,美联储会议并未产生什么实际作用。

股票市场:三大主要股指本周均下跌超过3%,创下去年10月以来的最大跌幅。今年1月,道指和标普500指数分别下跌2%和1.1%,为四个月来首次下跌。以科技股为主的纳斯达克指数当月勉强上涨1.4%。投资者担心,如果GameStop继续以这种不稳定的方式上涨,它可能会波及金融市场,给罗宾汉等经纪商造成损失,并迫使做空该股的对冲基金出售其他证券以筹集现金。还有人担心,GameStop狂热是市场出现更大泡沫的一个迹象,泡沫破裂也可能引发动荡,给散户投资者造成沉重打击。一些议员还呼吁对这种混乱的交易进行调查。

商品市场:因美国散户和对冲基金的持续对峙,以及对欧洲疫苗供应的疑虑打击了全球股市,但强劲的美元削弱了金价的部分吸引力,本周现货黄金收跌7.96美元或0.43%。不过,金价本月下跌,受到美元走强和美国国债收益率上升的拖累。同时有传言称,Wallstreetbets(WSB)散户投资者将推动银价出现GameStop式挤压,一些交易员开始回补空头头寸。对此,宝盛(Julius Baer)分析师Carsten Menke表示,围绕白银的零售狂潮可能会再次重演,“因为市场规模较小,不需要太多资金”。

当周要闻盘点:

史诗级大战仍在继续!GameStop空头损失惨重 美股大幅下挫

散户投资者投机性交易增多,也继续令市场不安。游戏驿站(GameStop)的股价在周五开盘后不久就翻了一番,此前罗宾汉表示,将允许有限买入GameStop以及其他被大量做空的股票,前一天投资者被限制购买这些股票。除了利用银行信贷额度外,罗宾汉隔夜还从现有投资者那里筹集了逾10亿美元资金,以确保自己有足够的资金再次进行波动较大的股票交易。

美国证券交易委员会(SEC)周五表示,正在密切关注极端的价格波动,将对限制交易能力的实体行为进行审查。美国证交会正在与美国金融业监管局和证券交易所密切合作。美国证交会还表示,价格波动会造成损失,破坏市场信心,市场参与者应小心避免“非法”操纵交易活动。正在调查市场是否存在潜在的不当行为。

Vital Knowledge的创始人Adam Crisafulli在周五的一份报告中表示:“在华盛顿要求举行听证会和报告期间,罗宾汉不仅被迫动用信贷,还从现有投资者那里筹集了10亿美元,整个形势继续侵蚀着市场信心。”

美国和英国最新对中国发表强硬言论

美国总统乔·拜登(Joe Biden)上任后,中美关系发展方向是否会有所改变引发了市场关注。目前来看,拜登政府仍对中国采取强硬态度。

美国国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)周五最新表示,美国需要做好准备,让中国为其在新疆针对维吾尔族穆斯林的行动、在香港的镇压和对台湾的威胁付出代价。

除了中美紧张局势之外,中英局势也不容乐观。英国周五表示,中国促成了对全球贸易体系信任的侵蚀,提出与欧盟、日本、美国和其他国家合作,打击英国认为对国有企业的不公平补贴。

英国贸易大臣利兹·特拉斯(Liz Truss)在世界经济论坛一个名为“修复国际贸易”的在线小组会议上发表了上述言论。特拉斯负责建设英国脱欧后在世界各地建立的新贸易联系。

美联储按兵不动但承认经济活动放缓 鲍威尔给市场吃下定心丸

美联储周三(1月27日)在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。

美联储在新冠肺炎大流行初期将利率降至零,此后一直保持这一水平。近几个月来,官员们对低利率的承诺更加积极,承诺即使通胀率接近或略高于央行设定的2%的目标,也不会开始加息。

尽管目前通货膨胀率仍然很低,但投资者担心,如果情况发生变化并引发市场动荡,美联储可能会出人意料地开始缩减购债规模。不过好在,美联储主席鲍威尔在此后的新闻发布会上表态,现在谈论缩减购债还为时过早,这给市场吃了一颗定心丸。

下周市场展望:

下周将开启一个全新的月份,交易员将不得不处理大量顶级经济数据的出炉,同时还要关注英国央行和澳洲联储的货币政策会议。另一方面,美国众议院议长佩洛西周四表示,众议院下周将继续推进一项议程,该议程将允许民主党在没有共和党支持的情况下通过一项新冠纾困救助法案。

此外,投资者还会继续关注散户和机构的这场逼空大战到底何时战罢。有分析师指出,如果这种狂热行为持续至下周,那么金价可能会获得升向1900美元的机会,尤其是在白银继续跑赢大盘的情况下。

下周重要经济数据和事件:

周一(2月1日)

法国、德国、欧元区、英国以及美国制造业采购经理人指数

欧元区12月失业率

美国12月营建支出(月率)

周二(2月2日)

法国1月消费者物价指数(月率)初值

欧元区第四季度GDP初值

官员讲话:

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

央行动态:

澳洲联储公布利率决议

财经事件:

欧佩克+联合技术委员会及联合部长级监督委员会

周三(2月3日)

中国1月财新服务业采购经理人指数

中国1月财新综合采购经理人指数

欧元区12月生产者物价指数(年率)

欧元区1月消费者物价指数初值

美国1月ADP就业人数变动(千人)

官员讲话:

纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话

克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

澳洲联储主席洛威发表讲话

日本央行副行长若田部昌澄发表讲话

周四(2月4日)

欧元区12月零售销售月率

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0130)

美国12月耐用品订单(月率)终值

官员讲话:

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

费城联储主席哈克发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

央行动态:

欧洲央行公布经济公报

英国央行公布利率决议、会议纪要以及货币政策报告

英国央行行长贝利召开新闻发布会

周五(2月5日)

澳大利亚12月季调后零售销售(月率)终值

加拿大12月贸易帐(十亿加元)

美国12月贸易帐(十亿美元)

美国1月季调后非农就业人口变动(千人)

美国1月失业率

加拿大10月零售销售(月率)

官员讲话:

旧金山联储主席戴利发表讲话

英国央行行长贝利出席活动

澳洲联储主席洛威出席会议

央行动态:

澳洲联储公布货币政策声明

 

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