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突发大行情!“恐慌指数”飙升金融市场竞相“跳水” 两大重磅考验接踵而至

来源:FX168 发布时间:2021-01-28 09:52:56 热度:73次

FX168财经报社(北美)讯 周三(1月27日)美市盘中,金融市场风险情绪急转直下,恐慌指数VIX暴拉逾15%至28上方,且自11月4日以来首次突破200日移动均线。美股三大股指齐遭抛售,其中道琼斯指数下挫逾370点或1%。现货黄金也遭到抛售,短线一度下跌逾10美元,跌向1830美元/盎司关口。欧元等主要非美货币也纷纷下挫,主要资产中唯有美元上涨,成为一枝独秀。眼下,市场正密切关注稍晚出炉的美联储利率决议以及鲍威尔的新闻发布会。与此同时,市场也紧盯也科技巨头稍晚公布的财报。

美元兑一篮子货币周三小幅走高,因市场在等待美联储主席鲍威尔的讲话。鲍威尔可能会重申对超宽松政策的承诺。

美元指数周三一度上涨约0.8%,最高触及90.89,前一交易日下跌0.2%。该指数自本月初从89.206的近三年低点反弹以来一直在盘整。

(美元30分钟走势图,来源:FX168)

因市场对美国总统拜登1.9万亿美元财政刺激计划的最终规模及推迟实施持谨慎态度,美国国债收益率下跌至1%以下。今年初,美债收益率上升曾支撑美元。

(来源:Zerohedge)

美联储为期两天的政策会议将于周三结束,美联储主席将在会后的新闻发布会上发表讲话。

本月稍早,他在与普林斯顿大学的网络研讨会上表示,美国经济仍远未达到美联储的通胀和就业目标,现在讨论调整月度购债计划还为时过早。

纽约梅隆银行外汇和宏观策略师John Velis表示:“尽管过去几个月美联储一直认为风险仍偏向下行,但我们可能会看到美联储采取更为中性的立场。”

“这将被视为委员会内部略微转向鹰派,但我们认为,这位主席将明确表示,美联储既不会考虑加息,也不会考虑缩减债券购买规模的量化时间表。”

除了美联储会议和鲍威尔新闻发布会之外,欧洲央行传来的一则消息也引发了市场的广泛关注。

欧洲央行官员表示,投资者似乎排除了进一步降息的可能性,欧洲央行决策者对此感到不安,并同意强调这类刺激措施仍然是可行的选择。

知情人士说,官员们目前没有考虑在短期内再次降低借贷成本。

其中一人还表示,在经济不确定性依然很高、欧元相对强劲之际,投资者不应排除采取这种行动的可能性。

目前,货币市场已将对欧洲央行降息5个基点的押注提前至7月,此前为9月。

欧元/美元短线扩大跌幅,下挫50点,刷新日低至1.2058。

 

 

 

(欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168)

据不具名的欧洲央行官员周二透露,自新冠病毒大流行爆发以来,欧洲央行的决策者已经同意深入研究欧元相对美元的升值,重点关注汇率是否受到欧洲央行和美联储刺激政策差异的影响。决策者担忧过去一年欧元的强势压低了本已经低于0%的通胀率。这可能会迫使该行提供更多货币刺激,即便在承认金融稳定风险增加的情况下。官员们称,欧洲央行管委会上周指出,最近几月美国市场利率的上涨未能推动美元上涨,美元反而贬值。

不过,分析人士表示,周二欧洲央行正在研究与美联储政策的分歧是否会提振欧元的报道不会对欧元产生实质性影响。

野村外汇策略师Jordan Rochester在致客户报告中称,这“可能是引发欧元/美元逢低买入的头条新闻之一。”他表示,他仍做多欧元/美元现汇,目标在3月底前达到1.25。

欧洲央行行长拉加德曾多次表示,欧洲央行正在密切关注欧元汇率。

“我们怀疑他们可能会发现,较高的通货膨胀在美国更可信,而欧元/美元现货与全球制造业(表现良好)而不是与欧洲服务业更紧密相关,也许对欧洲卷土重来的期望值有点高,”丹麦银行高级分析师LarsSparres?Merklin说。

“无论如何,这都让越来越多的国家对美元走软感到不安。”

随着美元走高,金价加速下滑。美市盘中,现货黄金短线下跌13美元,刷新日低至1831.27美元/盎司,现回升至1846.30美元/盎司一线交投。COMEX期金跌至1830美元/盎司下方,日内跌1.13%。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

分析师Joel Frank指出,推动金价下跌的是美元走强。在市场风险偏好普遍恶化之际,美元有所回升。尽管其他资产类别(如股票)出现波动,但贵金属交易市场可能仍会受到一定程度的限制,因交易员正在等待将于周四凌晨举行的美联储会议。

Frank称,股市抛售正在对其他资产类别产生普遍影响。债券收益率下降,原油和工业金属等大宗商品价格下跌。此外,欧洲央行关于降息的表态也引发了欧元的疲软和美元进一步走强,这持续给贵金属市场施加压力。

美国股市周三大幅下挫,因波音和AMD公司业绩疲弱,且投机交易活动加剧。

道琼斯指数下跌377点,跌幅1.1%,标准普尔500指数下跌1.2%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.8%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数前一交易日均触及盘中纪录高位。

 

 

 

(道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168)

波音公司股价下跌超过5%,此前其财报显示,由于737 Max飞机停飞和新冠病毒大流行,2020年净亏损达到创纪录的119亿美元。尽管芯片制造商AMD公布的收入和收益超过了华尔街已经很高的预期,其股价还是下跌了7%以上。

散户投资者的投机行为日益加剧,引发了担忧。在线聊天室里业余短线交易员继续推高GameStop和AMC Entertainment等大量被做空的股票。一些投资者担心,随着对冲基金出售其他证券以筹集现金,不断增加的亏损会蔓延到市场的其他领域。投资者还担心,这种投机行为是市场估值过高、回调即将到来的信号。

GameStop股价再次飙升,周三上涨了一倍多。据报道,在Reddit上被散户投资者盯上的对冲基金Melvin Capital已经抛售了其空头头寸。CNBC的David Faber周三报导称,更多对冲基金因失去空头仓位而面临巨额亏损。AMC涨幅超过300%。

AmeriVet Securities的美国利率交易主管Gregory Faranello表示,“短期伽玛头寸可能会非常痛苦。再加上大量直接押注不利于需要进行的对冲,你就会看到一个混乱的抛物线市场,买入引发更多买入。”

“大空头”投资者Michael Burry周二在一条推特上说,交易GameStop是“不自然、疯狂和危险的”,应该受到“法律和监管方面的影响”,这条推特现已被删除。

芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)周三跳升逾15%至28上方,触及三周来最高水平。VIX指数被称为华尔街恐慌指标。

(来源:CNBC)

在市场普遍回落之前,市场曾在过去两个月强劲反弹至创纪录水平,原因是市场对疫苗顺利推出和更多财政刺激措施感到乐观。标准普尔500指数以连续两个月上涨结束了2020年。

Astoria Portfolio Advisors创始人兼首席投资官John Davi表示:“我们已经涨了这么多,这是健康的获利了结。在过去两个月里,市场出现了巨大的融升。当市场呈抛物线上升时,你会看到很多投资者的投机行为。”

眼下,市场正等候向美联储主席鲍威尔寻求更多答案,所有的注意力几乎都集中在美联储上。美联储的立场仍然是正确而有效的,传达这一信息对情绪同样重要。

在线交易平台IG的高级市场分析师Josh Mahoney表示:“美联储今天重新成为关注焦点,交易者越来越期待美国在未来几周内采取某种形式的刺激措施。不幸的是,由于拜登有望推出其1.9万亿美元的刺激性冠状病毒支持计划,我们不太可能在今天的会议上看到美联储提高拨备。”

“新的一年为美联储带来了新的投票成员,四名地区性美联储成员轮流担任,可以更好地反映他们的意见。投票表决成员轮换的关键是亚特兰大联储主席博斯蒂克的加入,他已经推测一旦复苏开始,美联储可能会在‘相当短的时间内’进行‘重新校准’。”

“尽管担心博斯蒂克可能会热衷于开始逐渐减少刺激政策的讨论,但鲍威尔还是迅速否认了这一观点,即不久的将来我们将看到任何形式的货币紧缩政策。即便如此,市场将密切关注本次会议的评论,因为疫苗和财政刺激措施带来的复苏保证将确保委员会尽快开始讨论其立场应如何变化。”

今天也是大型公司发表财报的重要日子,今天收市后我们将看到苹果、特斯拉和Facebook的财报。

校对:尔东琛 

 

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